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资产保管
清静保管基金工业，对所托管的差别基金工业划分设置账户，确；鸸ひ档耐暾胱粤
账户开立
凭证划定开设基金工业的资金账户和证券账户，为托管的基金开立托管资金专门账户，支持基金工业在各市场的投资运作需求
投资监视
对基金投资规模、投资比例、投资限制等举行监视，凭证划定及条约约定监视基金治理人的投资运作
估值核算
盘算托管基金的基金资产净值和基金单位净值，复核、审查基金治理人盘算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价钱
整理交收
执行基金治理人的资金划拨指令，实时治理整理、交割事宜，为托管基金工业提供投资后的各项整理交收效劳
信息披露
治理与基金托管营业运动有关的信息披露事项，对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，知足基金工业的信息披露需求
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